600743:华远地产2017年第三季度报告_华远地产(600743)

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600743:花垣事实2017地区第三地区说话能力或方式

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公报日期:2017-10-31
公司指定遗传密码:600743                                               公司简化:华远地产

                     花垣事实利益利益有限公司

                       2017 第三地区说话能力或方式

                                      登记搭配

一、    要紧关于注意事项…三

二、    公司的根本限制…三

三、    要紧的事实…五

四、    附加物......8

一、要紧暗示

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级支配层典当地区说话能力或方式的忠实、精确、全部,

    缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性断言或专攻空投,承当个人和协同法律责任。。

本公司主宰董事均列席董事会的地区说话能力或方式。。

公司本着良心的人孙秋燕、本着良心的会计职业工作的本着良心的人焦瑞云及会计职业机构本着良心的人(会计职业掌管全体职员)李玲岭

    确保地区日志中财务日志的忠实、精确、全部。

我们家公司的第三地区说话能力或方式还缺勤复核过。。

二、公司根本限制

首要财务数据

                                                              单位:元 循环:人民币

                       说话能力或方式完毕             头年年根儿          说话能力或方式完毕比头年年根儿

                                                                        增减(%)

总资产              29,396,536,295.89       28,094,283,178.99                   4.64

归属于上市实用票票    7,001,191,872.22        6,714,640,789.36                   7

东部资产净值

                     说话能力或方式期开端完毕     从头年年首到头年年根儿的说话能力或方式期     头年声像同步的增减

                       (1-9月)             (1-9月)

重商主义产生的现钞      661,918,816.91          567,883,982.97                  16.56

金流量净数

                     说话能力或方式期开端完毕     从头年年首到头年年根儿的说话能力或方式期      头年声像同步的增减

                       (1-9月)             (1-9月)                (%)

营业费用             5,594,141,680.46        4,584,365,878.64                  22.03

归属于上市实用票票      473,504,816.02          350,338,025.47                  35.16

东部净赚

归属于上市实用票票      387,452,876.39          343,345,442                  12.85

东边的起飞异形。

净利害

额定的打算净资产进项                 6.88                    7.16      降低价钱百分点

益率(%)

根本每股进项(元)               0.202                   0.163                  23.93

股)

浓缩每股进项(元)               0.202                   0.163                  23.93

股)

非常常一则和一共

敷用药不适合于。

                                                               单位:元  循环:人民币

         一则              比较期一共    说话能力或方式期开端完毕                 阐明

                         (7-9月)   一共(1-9个月)

                           -13,251.74   97,466,458.89  首要用于现在称Beijing花垣瀛渡事实勋绩C的让

非动产的利害手感                                      公司陈旧的产生的使充满收益率(2016 12)

                                                     80%股权让于四月达到结尾的,在本说话能力或方式期内盈余的达到结尾的限制

                                                     20%股权让。

                                         7,000,00  2015年9月,该公司的分店,花垣,现在称Beijing

                                                     事实利益利益有限公司(以下简化花垣事实)

                                                     现在称Beijing瑞凌太阳行业支配利益有限公司签约天津。

事业收买分店、相干事业                               津南莘庄一则股权让科学实验报告,鉴于目的

合营事业的使充满本钱在昏迷中合资事业的使充满本钱。                                Block Jinnan(杭)2001—40、津南(杭)2001~41

使充满单位该当使充满。                                它已被内阁搜集,除此之外许多的喷出的一则。,截

可辨别是非净资产的公允价钱                                止到2016年根儿华远置业尚有用天平称1200万元

的进项                                                未支付的。单方友人协商,演技是你这么说的嘛!还债。

                                                     整齐的,花垣这一时间的事实支付的是500万元。,剩

                                                     超越700万元将不再支付的。,结成要求决定为比较期。

                                                     营业外费用。

要不是公司的不变的运作外                     122,

境外无效对冲事情,保留

市性堆积融资、市性堆积

亏欠导致的公允价钱丢失

益,市性堆积融资的手感。

产、市性堆积亏欠与有用性

堆积融资经销使充满进项

除是你这么说的嘛!事项外的宁静事情     -193,489.78   -2,724,476.98

外来的进出

与非常常性利害相划一的宁静使明确    6,891,529.53   11,882,703.60

利害一则

多数配偶权利(纳税后)的心情    183,932.76      249,875.95

所得税心情              -3,073,870.74  -27,945,515.78

         忖量            3,794,850.03   86,051,939.63

2.2说话能力或方式端子配偶总和、流行音乐十大畅销唱片配偶、循环流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶无界限的使好卖)

                                                                              单位:股

配偶总和(户)                                                                    58,777

                                   十大配偶持股

       配偶姓名                       级别  限定经销      质押或解冻

       (全名)         年根儿保留的股本权利数   (%)    限制股   库存情势     合计      配偶品质

                                              合计

现在称Beijing花垣集团利益有限公司    1,088,584,808  46.40          0    质押    498,340,000 国有团体

天津花垣昊力使充满利益有限公司    190,449,031   8.12          0    质押     21,740,000  国际非国有

公司                                                                         团体

现在称Beijing景泰使充满支配中心       173,771,000   7.41          0     无                 国有团体

现在称Beijing第一流的阳光事实有限责任公司    133,120,000   5.67          0     无                 国有团体

任公司

中锋汇金资产支配利益有限公司     53,985,230   0          0     无                 国有团体

公司

李俊                      14,999,400   0.64          0     无                 中国1971自然人

湖北潜江村民行业银行利益     13,704,075   0.58          0     无                 国际非国有

利益有限公司                                                                      团体

土布栖霞构想利益利益有限公司     12,000,000   0.51          0     无                 国际非国有

                                                                             团体

朱弘                       9,000,000   0.38          0     无                 中国1971自然人

中国1971包收银行利益利益有限公司     8,828,690   0.38          0     无                 宁静

易方大瑞敏捷的性词的搭配混杂的事物

典型起点安全的使充满基金

                            无界限的经销限制前十大配偶

配偶姓名                            无界限的经销限制           利益的养育和谐计

                                      循环股合计          养育            合计

现在称Beijing花垣集团利益有限公司                1,088,584,808   人民币权利股    1,088,584,808

天津花垣昊力使充满利益有限公司公司            190,449,031   人民币权利股      190,449,031

现在称Beijing景泰使充满支配中心                    173,771,000   人民币权利股      173,771,000

现在称Beijing第一流的阳光事实有限责任公司任公司          133,120,000   人民币权利股      133,120,000

中锋汇金资产支配利益有限公司公司             53,985,230   人民币权利股       53,985,230

李俊                                      14,999,400   人民币权利股       14,999,400

湖北潜江村民行业银行利益利益有限公司         13,704,075   人民币权利股       13,704,075

土布栖霞构想利益利益有限公司                 12,000,000   人民币权利股       12,000,000

朱弘                                       9,000,000   人民币权利股        9,000,000

包收中国1971银行利益利益有限公司利益利益有限公司-易芳大          8,828,690   人民币权利股        8,828,690

瑞辉敏捷的词的搭配混合支撑安全的使充满

基金

配偶相干的描写或完整的举动  现在称Beijing花垣集团利益有限公司、天津花垣昊力使充满利益有限公司公

                                   如此机关是任何人举动完整的的人。,该公司不知情是你这么说的嘛!小生意宁静配偶。

                                   内脏的哪一个有一种相干或划一的举动相干?

关说话能力或方式端子的优先证券配偶总和、优先证券流行音乐十大畅销唱片配偶、十大优先证券无界限的经销限制

    况表

敷用药不适合于。

三、要紧事项

首要会计职业日志一则、财务指标专攻变更的限制及账

敷用药不适合于。

                                                                单位:万元  循环:人民币

     一则         端子数      初始革命数      增减额     增减搜索          首要账

                                                      (%)

市性堆积融资           -      187.91     -187.91    -10  市性堆积融资的赎救

应收信任信任          19,347.11   41,723.79   -22,376.68     -53.63  应收信任款子在弥撒书的章节的时分回喊了。

宁静应收信任款       283,264.41   115,636.69   167,627.72     144.96  提高某人的地位现期应还债项

宁静动产     118,433.79   71,826    46,610.63      64.90  预还债是以应收信任信任为根底的。

                                                               税金提高某人的地位所致

使充满性事实      58,738.68   24,741.95    33,996.73     137.41  这类动产产生的新资产

俗僧股权使充满      32,187.69   17,504.32    14,688      83.88  外国使充满的提高某人的地位是鉴于这一时间。

短期专款                 -   50,00   -50,00    -10  还债通知放款

周旋信任         219,965.74   161,369.01    58,596.73      36.31  周旋信任的提高某人的地位是鉴于周旋信任的提高某人的地位。

周旋产前阵痛薪酬         517.30       87.32      429.99     492.43  这一时间是指周旋工钱和付款的提高某人的地位。

                                                               致

周旋利钱          12,459.43   21,008.76    -8,549.33     -40.69  周旋现期保释金利钱

宁静应还债       248,438.34   122,035.35   126,403.00     103.58  宁静公司支付的的额定款子

一年内未满期    99,20   398,495.00  -299,295.00     -75.11  这一期将在一年内还债。

淹没亏欠                                                       钱币形成的钱币

宁静淹没亏欠         341          -      341     10  宁静淹没亏欠在比较期提高某人的地位。

俗僧专款         376,50   118,35   258,15     218.12  俗僧专款提高某人的地位

     一则         出现革命数    头年声像同步    增减额     增减搜索          首要账

                                                      (%)

支配费          16,031.72    8,275.03     7,756.69      93.74  营业费本钱化

                                                               少,本钱提高某人的地位

财务费            -89.65     -198.71      109.06      54.88  比较期信任利钱本钱化增加。,费

                                                               化学品的运用提高某人的地位

资产减值丢失        -368.43   -1,328.17      959.74      72.26  这段时间回喊的坏账增加了。

使充满进项           9,124.79      198.28     8,926.52   4,502.03  比较期使充满进项提高某人的地位

使充满参加运动产生的     9,404.01   -23,552.06    32,956.06     不适合于  这次使充满互插参加运动提高某人的地位了。

现钞流量净数

筹资参加运动导致的   -222,020.88   273,468  -495,487     不适合于  出现融资参加运动的现钞流入增加

现钞流量净数                                                   致

专攻事项的制订出、心情及比赛剖析

敷用药不适合于。

说话能力或方式期内未执行的承兑

敷用药不适合于。

预测年首至下一说话能力或方式期端子的累计净赚可能性为损失或许与头年声像同步相形产生专攻变更的警

    账与解说

敷用药不适合于。

                                                    公司名称  花垣事实利益利益有限公司

                                                  法定代理人  孙秋燕

                                                        日期  2017年10月30日

四、附加物

财务日志

                                    兼并资产亏欠表

                                   2017年9月30日

编制单位:花垣事实利益利益有限公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                一则                         端子平衡力                年首平衡力

动产:

 钱币资金                                   4,021,298,040.31        5,493,414,796

 以公允价钱计量,其变更由现行的                                       1,879,

支持堆积融资

 应收信任票据

 应收信任信任                                     193,471,106.55          417,237,910.47

 预还债项                                     526,419,048.47          739,292,740.85

 应收信任利钱

 应收信任彩金

 宁静应收信任款                                2,355,176,085.33        1,156,366,900.64

 存货                                      19,391,469,163.03       18,311,709,565.77

 一年内未满期动产

 宁静动产                              1,184,337,859.67          718,231,608

    动产忖量                           27,672,171,306       26,838,132,600.58

非动产:

 可供使好卖堆积融资                            469,214,150.29          483,124,657.24

 保留至满期使充满

 俗僧应收信任款

 俗僧股权使充满                                321,876,926.65          175,043,171.75

 使充满性事实                                587,386,796.25          247,419,460.85

 固定资产                                      86,148,965           85,717,183.96

 在建工程

 固定资产整理

 无形资产                                      44,338,892.29           44,060,124.51

 勋绩费用

 声誉                                          46,782,087           46,782,087

 俗僧待摊费

 递延所得税资产                              168,617,182.53          174,003,896.73

 宁静非动产

    非动产忖量                          1,724,364,992.53        1,256,150,578.41

      资产一共                             29,396,536,295.89       28,094,283,178.99

淹没亏欠:

 短期专款                                                             500,000,00

 以公允价钱计量,其变更由现行的

支持堆积亏欠

 周旋票据

 周旋信任                                   2,199,657,408.71        1,613,690,102

 预收款子                                   5,538,657,957.93        5,297,109,447.57

 周旋产前阵痛薪酬                                   5,173,049.71              873,198.52

 应交税务费                                     463,385,987.32          598,893,813.63

 周旋利钱                                     124,594,277.29          210,087,625.49

 周旋彩金

 宁静应还债                                2,484,383,427.24        1,220,353,469.43

 一年内未满期淹没亏欠                      992,000,00        3,984,950,00

 宁静淹没亏欠                                   3,421,

    淹没亏欠忖量                           11,811,273,214       13,425,957,655.96

非淹没亏欠:

 俗僧专款                                   3,765,000,00        1,183,500,00

 周旋保释金                                   6,381,992,478.12        6,373,580,777.97

 俗僧应还债

 产前阵痛俗僧工钱

 专项应还债

 估计亏欠

 递延进项

 递延所得税亏欠                               34,461,912           33,396,092.40

 宁静非淹没亏欠

    非淹没亏欠忖量                         10,181,454,389.44        7,590,476,870.37

      亏欠忖量                             21,992,727,603.58       21,016,434,526.33

主宰者权利

 陈旧的                                       2,346,100,874.00        2,346,100,874.00

 本钱公积                                   1,300,671,598.72        1,253,015,244.49

 盈余公积                                     266,563,943.51          266,563,943.51

 普通风险预备

 未分派净值利润率                                3,087,855,455.99        2,848,960,727.36

 归属于总公司主宰者的总主宰权                7,001,191,872.22        6,714,640,789.36

 多数配偶权利                                402,616,820.09          363,207,860

    主宰者权利忖量                          7,403,808,691        7,077,848,652.66

      亏欠总和与主宰者权利                 29,396,536,295.89       28,094,283,178.99

法定代理人:孙秋燕         本着良心的会计职业工作的本着良心的人:焦瑞云         会计职业机构本着良心的人:李玲岭

                                  总公司资产亏欠表

                                   2017年9月30日

编制单位:花垣事实利益利益有限公司

                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                一则                         端子平衡力                年首平衡力

动产:

 钱币资金                                      25,192,696.18          107,618,039

 以公允价钱计量,其变更由现行的

支持堆积融资

 应收信任票据

 应收信任信任

 预还债项

 应收信任利钱

 应收信任彩金

 宁静应收信任款                               10,561,934,526.77        9,579,710,276.76

 存货

 分为待售资产

 一年内未满期动产

 宁静动产                                200,000,00

    动产忖量                           10,787,127,222.95        9,687,328,308.05

非动产:

 可供使好卖堆积融资                                                      10,000,00

 保留至满期使充满

 俗僧应收信任款

 俗僧股权使充满                              1,046,782,087        1,046,782,087

 使充满性事实

 固定资产

 在建工程

 工程物质

 固定资产整理

 小题大做率生物质产

 油气资产

 无形资产

 勋绩费用

 声誉

 俗僧待摊费

 递延所得税资产

 宁静非动产

    非动产忖量                          1,046,782,087        1,056,782,087

      资产一共                             11,833,909,306.32       10,744,110,392

淹没亏欠:

 短期专款

 以公允价钱计量,其变更由现行的

支持堆积亏欠

 衍生堆积亏欠

 周旋票据

 周旋信任

 预收款子

 周旋产前阵痛薪酬

 应交税务费                                        322,719.96               91,776.03

 周旋利钱                                    124,863,625.41          210,087,625.49

 周旋彩金

 宁静应还债                                    5,296,683.84            5,093,606

 分为待售亏欠

 一年内未满期淹没亏欠

 宁静淹没亏欠

    淹没亏欠忖量                              130,483,029.21          215,273,002.68

非淹没亏欠:

 俗僧专款                                  1,000,000,00

 周旋保释金                                  6,381,992,478.12        6,373,580,777.97

 内脏:优先证券

        长期资本证券

 俗僧应还债

 产前阵痛俗僧工钱

 专项应还债

 估计亏欠

 递延进项

 递延所得税亏欠

 宁静非淹没亏欠

    非淹没亏欠忖量                          7,381,992,478.12        6,373,580,777.97

      亏欠忖量                              7,512,475,507.33        6,588,853,780.65

主宰者权利:

 陈旧的                                       2,346,100,874.00        2,346,100,874.00

 本钱公积                                  1,253,015,244.49        1,253,015,244.49

 减:库存股

 宁静合成的进项

 专项贮备

 盈余公积                                    266,563,943.51          266,563,943.51

 未分派净值利润率                                  455,753,736.99          289,576,548.77

    主宰者权利忖量                          4,321,433,798.99        4,155,256,610.77

      亏欠总和与主宰者权利                 11,833,909,306.32       10,744,110,392

法定代理人:孙秋燕         本着良心的会计职业工作的本着良心的人:焦瑞云         会计职业机构本着良心的人:李玲岭

                                      兼并净值利润率表

                                    2017 1—菊月

编制单位:花垣事实利益利益有限公司

                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:未必审计

                             比较期一共        前期一共      说话能力或方式期开端    头年年首说话能力或方式

         一则               (7-9月)      (7-9月)    终极一共(1-9)   期终极一共(1-9)

                                                             月)            月)

一、营业总费用             1,766,502,949.71  623,772,489.33  5,594,141,680.46  4,584,365,878.64

内脏:营业费用             1,766,502,949.71  623,772,489.33  5,594,141,680.46  4,584,365,878.64

     利钱费用

     已赚保险费

     佣钱及佣钱费用

二、营业总本钱             1,472,687,367  522,408,385.27  4,845,330,312.63  4,122,609,761.65

内脏:营业本钱             1,328,279,099.75  438,484,873.53  4,307,416,094.93  3,707,356,916.36

     利钱费用

     佣钱及佣钱费用

     退保金

     赔偿费净数

     保险契约预备金的撤回

额

     保单额外津贴费用

     再保险险费

     财政收入和附加税              44,816,910.19  14,694,704.42   228,539,850.69   209,355,685.13

     经销费               49,493,038.57  48,111,797.14   153,638,078.17   138,415,682.05

     支配费               57,595,695.43  26,323,401   160,317,172.96    82,750,286.48

     财务费               -7,322,143.58  -2,332,526.93      -896,546.53    -1,987,115.30

     资产减值丢失              -175,237.09  -2,873,865.00    -3,684,337.59   -13,281,693.07

 加:公允价钱变更进项(损失)                      118,929.64       103,075       132,804.77

未能填写-

     使充满进项(损失)   15,719,097.38   4,898,566.49    91,247,939.42     1,982,777.66

数字填写

     内脏:合资与合资      8,847,389.45   3,668,942.28   -18,109,630.29    -5,693,682.82

事业使充满进项

     汇兑进项(损失)

数字填写

     宁静进项

三、营业净值利润率(损失)    309,534,683.82  106,381,600.19   840,162,379.60   463,871,699.42

数字填写

 加:营业外费用              5,966,502.80   1,507,501.66    14,042,356.89    12,396,908.14

     内脏:非动产手感                                       31,129.29        33,602.60

腰槽

 减:营业外费用              6,173,244.32     658,589.09     9,775,241.09     8,407,325.26

     内脏:非动产手感        13,251.74       2,808.26        39,536.51        32,960.16

丢失

四、净值利润率总和(全损)      309,327,940  107,230,512.76   844,429,495.40   467,861,280

“-”数字填写

 减:所得税务费              87,256,476.74 -12,437,537.98   240,682,596.02    87,839,386.77

五、净赚(净损失)    222,071,465.56  119,668,050.74   603,746,899.38   380,021,895.53

数字填写

 归属于总公司主宰者的净赚    172,101,709.84  106,117,890.22   473,504,816.02   350,338,025.47

润

 多数配偶利害               49,969,755.72  13,550,160.52   130,242,086    29,683,870.06

六、宁静合成的所得纳税后净数

 总公司主宰者的宁静合成的主宰制

纳税后净费用

   (1)继后分支类是不会有的性的。

宁静合成的利害

     1。重行建造福利课题

净亏欠或净资产变更净数

     2。权利法下的使充满

宁静搭配不克不及分为利害。

费用分享

   (二)他日将解决为损坏。

宁静合成的效益

 归属于多数配偶的宁静符合

纳税后净费用

七、合成的费用总和             222,071,465.56  119,668,050.74   603,746,899.38   380,021,895.53

 总公司主宰者的合成的主宰制    172,101,709.84  106,117,890.22   473,504,816.02   350,338,025.47

进项总和

 归属于多数配偶的兼并进项     49,969,755.72  13,550,160.52   130,242,086    29,683,870.06

总和

八、每股进项:

 (1)根本每股进项(元/股)           0.073         0.029           0.202           0.163

 (二)每股摊薄进项(元/股)           0.073         0.029           0.202           0.163

法定代理人:孙秋燕         本着良心的会计职业工作的本着良心的人:焦瑞云         会计职业机构本着良心的人:李玲岭

                                     总公司净值利润率表

                                    2017 1—菊月

编制单位:花垣事实利益利益有限公司

                                           单位:元  循环:人民币 审计典型:未必审计

                            比较期一共       前期一共     说话能力或方式期开端   从头年年首到报纸

          一则             (7-9月)     (7-9月)       终极一共     告期终极一共

                                                           (1-9月)      (1-9月)

一、营业费用

  减:营业本钱

      财政收入和附加税                                            871,

      经销费

      支配费              532,630.50   -234,883.76    2,808,556.36   1,718,295.65

      财务费           -4,704,122.41  -2,100,809.86   -4,467,040.97  -2,692,053.01

      资产减值丢失

  加:公允价钱变更进项

(损未能填写-

      使充满进项(损失)                                  400,000,00

“-”数字填写

      内脏:对联营事业

和谐事业使充满进项

      宁静进项

二、营业净值利润率(损失) 4,171,491.91   2,335,693.62  400,787,275.62     973,757.36

数字填写

  加:营业外费用

      内脏:非动产

净值利润率分派

  减:营业外费用

      内脏:非动产

手感丢失

三、净值利润率总和(全损)   4,171,491.91   2,335,693.62  400,787,275.62     973,757.36

“-”数字填写

    减:所得税务费

四、净赚(净损失) 4,171,491.91   2,335,693.62  400,787,275.62     973,757.36

数字填写

五、宁静合成的进项后的净进项

额

  (1)继后不重行搭配。

进宁静合成的利害

    1。有助于于重行计量设置

课题净亏欠或净资产的变更

动

    2。公平合理的事法下的使充满

单位不克不及分为利害。

宁静合成的进项分享

额

  (二)他日将重行搭配。

宁静合成的利害

六、合成的费用总和          4,171,491.91   2,335,693.62  400,787,275.62     973,757.36

七、每股进项:

    (1)每股根本进项

(元/股)

    (二)每股摊薄进项

(元/股)

法定代理人:孙秋燕         本着良心的会计职业工作的本着良心的人:焦瑞云         会计职业机构本着良心的人:李玲岭

                                    兼并现钞流量表

                                    2017 1—菊月

编制单位:花垣事实利益利益有限公司

                                           单位:元  循环:人民币 审计典型:未必审计

                一则                   说话能力或方式期开端终极一共    头年说话能力或方式期开端端子

                                              (1-9月)            一共(1-9个月)

一、重商主义产生的现钞金流量:

  经销商品、供工役制收到的现钞              5,950,688,810.26        6,468,855,950.30

  收到的税务费修复

  已收到与事情参加运动关于的宁静现钞。              7,019,130,695.65        3,209,342,092

    经纪参加运动现钞流入                   12,969,819,505.91        9,678,198,044.52

  换得商品、工役制付款现钞              2,819,604,732.92        4,936,564,577.32

  支付的给工蚁和官吏的现钞。              196,463,088          183,186,461.95

  支付的的各项税务费                              996,829,743.65          632,520,536.41

  支付的与事情参加运动关于的宁静现钞              8,295,003,128.15        3,358,042,485.87

    经纪参加运动现钞过单调呆板的生活小计                   12,307,900,689.00        9,110,314,061.55

      重商主义产生的现钞金流量净数              661,918,816.91          567,883,982.97

二、使充满参加运动现钞流量:

  使充满回收现钞                           71,152,244.05           12,008,282

  使充满进项现钞                       15,935,392.60           13,131,999.11

  手感固定资产、无形资产及宁静俗僧资产               67,40               50,00

小题大做回收现净金

  分店及宁静事情单位的手感            487,374,

净金

  已收到与使充满参加运动关于的宁静现钞。                477,330,747        1,501,130,334

    使充满参加运动现钞流入                    1,051,860,119        1,526,320,616.67

  固定资产购置物与构想、无形资产及宁静俗僧资产            4,914,107.84           84,511,170.08

小题大做现钞

  使充满支付的现钞                               60,820,74           74,910,00

 分店及宁静事情单位支付的的现钞            201,998,

净金

 支付的与使充满参加运动关于的宁静现钞                690,086,502.00        1,602,420,00

    使充满参加运动现钞流量                      957,820,035.84        1,761,841,170.08

      使充满参加运动现钞流量净数               94,040,075.55         -235,520,551

三、筹资参加运动导致的现钞流量:

 使充满收到的现钞                            2,169,079.36        1,744,537,

 内脏:分店承受多数配偶的使充满。                                       980,00

现钞

 拿取专款收到的现钞                        4,726,506,00        3,428,127,719.20

 从保释金发行的现钞                                                 3,500,000,00

 宁静与筹资参加运动关于的现钞

    融资参加运动现钞流入                    4,728,675,079.36        8,672,665,675.68

 还债亏欠支付的的现钞                        5,842,320,00        5,137,616,646.60

 分派彩金、净值利润率或利钱支付的现钞        1,066,563,901.53          784,161,343.69

 内脏:分店支付的给多数配偶的股息、          177,400,00

净值利润率

 支付的与筹资参加运动关于的宁静现钞                 40,000,00           16,272,

    筹资参加运动现钞流量                    6,948,883,901.53        5,938,050,838

      筹资参加运动导致的现钞流量净数           -2,220,208,827        2,734,614,840

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的心情                  

五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额               -1,464,249,970.48        3,066,978,270.96

 加:年首的现钞和现钞等价物              5,383,645,335.98        1,782,516,901.71

六、端子现钞和现钞等价物平衡力                3,919,395,365.50        4,849,495,172.67

法定代理人:孙秋燕         本着良心的会计职业工作的本着良心的人:焦瑞云         会计职业机构本着良心的人:李玲岭

                                  总公司现钞流量表

                                    2017 1—菊月

编制单位:花垣事实利益利益有限公司

                                           单位:元  循环:人民币 审计典型:未必审计

                一则                   说话能力或方式期开端终极一共    头年说话能力或方式期开端端子

                                             (1-9月)            一共(1-9个月)

一、重商主义产生的现钞金流量:

 经销商品、供工役制收到的现钞

 收到的税务费修复

 已收到与事情参加运动关于的宁静现钞。              2,587,044,834.46        1,215,762,298.84

    经纪参加运动现钞流入                    2,587,044,834.46        1,215,762,298.84

 换得商品、工役制付款现钞

 支付的给工蚁和官吏的现钞。

 支付的的各项税务费                                   870,

 支付的与事情参加运动关于的宁静现钞              2,906,879,304.57        5,642,094,546.34

    经纪参加运动现钞过单调呆板的生活小计                    2,907,750,087        5,642,094,546.34

 重商主义产生的现钞金流量净数                 -320,705,247.71       -4,426,332,247.50

二、使充满参加运动现钞流量:

 使充满回收现钞                           10,000,00

 使充满进项现钞

 手感固定资产、无形资产及宁静俗僧资产

小题大做回收现净金

 分店及宁静事情单位的手感

净金

 已收到与使充满参加运动关于的宁静现钞。

    使充满参加运动现钞流入                       10,000,00

 固定资产购置物与构想、无形资产及宁静俗僧资产

小题大做现钞

 使充满支付的现钞

 分店及宁静事情单位支付的的现钞

净金

 支付的与使充满参加运动关于的宁静现钞                200,000,00

    使充满参加运动现钞流量                      200,000,00

      使充满参加运动现钞流量净数             -190,000,00

三、筹资参加运动导致的现钞流量:

 使充满收到的现钞                                                 1,743,557,

 拿取专款收到的现钞                        1,000,000,00

 从保释金发行的现钞                                                 3,500,000,00

 宁静与筹资参加运动关于的现钞

    融资参加运动现钞流入                    1,000,000,00        5,243,557,

 还债亏欠支付的的现钞

 分派彩金、净值利润率或利钱支付的现钞          571,720,087.40          304,722,880.48

 支付的与筹资参加运动关于的宁静现钞                                          16,272,

    筹资参加运动现钞流量                      571,720,087.40          320,995,724.47

      筹资参加运动导致的现钞流量净数              428,279,912.60        4,922,562,232.01

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的心情

五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额                  -82,425,335.11          496,229,984.51

 加:年首的现钞和现钞等价物                107,618,039           10,322,616.41

六、端子现钞和现钞等价物平衡力                   25,192,696.18          506,552,600.92

法定代理人:孙秋燕         本着良心的会计职业工作的本着良心的人:焦瑞云         会计职业机构本着良心的人:李玲岭

审计说话能力或方式

敷用药不适合于。


                

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