中航黑豹:2012年第一季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

CAC豹:2012年一号一节公报

    CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

600760

2012 年一号一节公报

600760                                                                                 CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

登记签到详情

§1   要紧敏捷的 ……………………………………………………………………………………………………………………2

§2   公司根本养护 …………………………………………………………………………………………………………….2

§3   要紧事项 ……………………………………………………………………………………………………………………3

§4   附加物 …………………………………………………………………………………………………………………………..8

1

600760                                               CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

1个要紧敏捷的

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、特等明智地使用层干杯公报中无无论哪些通讯。

假记载、给错误的劝告性的公务的或大调忽略,愿意的的事实、精密和充分性是孤独的和衔接的。

带责怪。

董事结束董事会的养护下,其解说应独自列出

未列席董事姓名         未列席董事有或起作用            未列席董事的阐明               被存款人姓名

焦裕松                   董事                      因公月动差                   孙丽

焦宗夏                   孤独董事                  因公月动差                   周其勇

 公司一号一节财务公报没有审计。

公司正大光明人姓名                                     田学应

掌管会计职业工作正大光明人姓名                             朱清海

会计职业机构正大光明人(会计职业掌管员工)姓名                 王安电脑公司琪

公司正大光明人田学应、朱青海是会计职业工作的正大光明人和会计职业正大光明人

正式的:确保本一节决算表的事实、充分。

公司2大根本养护

次要会计职业datum的复数和财务指标

钱币:人民币

这份公报的末尾区别

在本公报末尾条款完毕时

年度终点站增减(%)

总资产(元)                                    3,775,140,    3,523,074,                  

每个人者权益(或使合作权益)(元)                   743,097,302      767,464,290                

归属于上市公司使合作的每股净资产(元/股)                    5                              

头年声像同步增减

从年终到公报终点站

(%)

经纪活跃产生的资产跑净总值(元)                                      -45,894,             不致力于

每股经纪活跃产生的资产跑净总值(元/股)                                                 不致力于

本公报从年终到公报期

公报期

在同样时间完毕时夸大或缩减

归属于上市公司使合作的净赚(元)                  -24,366,      -24,366,             

根本每股进项(元/股)                                                                     -450

谅解非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA)

                                 -450

股)

冲淡每股进项(元/股)                                                                     -450

缩减一百

额外的平衡净资产进项率(%)                                          

分点

谅解非惯常盈亏账目后的额外的平衡净资产收                                    缩减一百

2

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益率(%)                                                                                  分点

谅解非惯常盈亏账目使受拟定议定书条款的约束和特别基金管理机构

单位:元 钱币:人民币

使受拟定议定书条款的约束                                              特别基金管理机构

非游资惠顾盈亏账目                                                                    -71,

对现在时的盈亏账目的内阁默认,但它与公司的正规的事情毫不互插。,

适合陈述策略性、鉴于必然规范定额或定量继续消受的内阁                              1,802,

限额除外

除前述的各项在远处的其他的营业外工钱和工钱                                                  428,

多数使合作权益感情额(纳税后)                                                           -924,

顾及                                                      1,234,855.07

2.2 公报终点站使合作总人数及流行音乐十大畅销唱片一望无际的售限度局限使合作持股养护表

单位:存货的权益

公报终点站使合作全部含义(户)                                                                    47,088

一望无际的售限度局限下传播股前十大使合作

终点站一望无际的传播股数

使合作解说(姓名)                                                        好心的



哈尔滨东安勤劳开展

13,800,000元权益股

限公司

奇纳人寿(戒指)公报

司-全体与会者-普通管保产                          10,318,106元权益股



太康人寿管保养家费直达的火车或汽车公司

公司-全体与会者-普通管保                           4,221,412元权益股

创作-019L CT10000上海

奇纳农业存款- Dacheng

阳铅存货的权益型用纸覆盖花费                           3,999,910元权益股

基金

山东黑豹戒指养家费直达的火车或汽车公司                           3,746,201元权益股

杭州茂和顾客养家费直达的火车或汽车公司                           2,923,458元权益股

成都盈驰顾客养家费直达的火车或汽车公司                           2,618,189元权益股

黄靖                                           2,483,894元权益股

天津渤海黄金网通讯技术

2,092,770元权益股

养家费直达的火车或汽车公司

奇纳农业存款银华

需精选存货的权益型用纸覆盖花费                           2,000,000元权益股

基金

3件主要争论点

公司次要会计职业日志使受拟定议定书条款的约束、财务指标实在性兑换的情形及感到

自找麻烦不致力于

3

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(1)公报期完毕,资产和债项变更的感到剖析

单位:元

使受拟定议定书条款的约束           2012 年 3 月 31 日      2011 年 12 月 31 日               增减额               增减规模

预付货款导致214,955,          163,731,               51,224,                   39%

其他的应收票据荣誉31,088,          12,644,               18,443,258                   

预应收票据荣誉137,675,           91,238,               46,436,805                   

感到剖析:

1)公报的完毕,预付货款款比年终夸大了5。,122万元,增长39%,它是公司的分店,公司的分店。

徽开乐专用媒介物养家费直达的火车或汽车公司预付货款物质的款高处胜利。

2)公报的完毕,其他的应收票据款较年终数夸大 1,844万元,增长 ,公司的次要党派是公司的分店。

柳州龙龙特种媒介物养家费直达的火车或汽车公司新形成汽车F。

3)公报的完毕,与年终比拟,应收票据荣誉夸大了4。,644万元,增长 ,黑豹预付货款车主线

高处胜利。

(2)公报期,公司来回大幅变更的感到剖析

单位:元

项 目                 2012 年 1-3 月           2011 年 1-3 月               增减额                增减规模

营业工钱776,498,           1,148,417,            -371,918,               

运营本钱728,970,          1,050,895,             -321,924,               

周转税及附加税1,079,                  1,576,             -496,               -39%

使赞成本钱30,769,                 47,405,          -16,636,               

明智地使用本钱38,277,                 31,171,           7,105,                  

财务本钱12,764,                  4,307,            8,456,               

来回全部含义33,385,                 15,067,          -48,453,              –

1)公报期,营业工钱、经纪本钱和周转税和附加负载从同样PE缩减,沦陷执意总和

和 39%,这次要是鉴于海内宏观经济形成的使赞成量垂下。。

2)公报期,使赞成本钱较头年声像同步垂下1,664万元,减少 ,次要机关工钱垂下的相配本钱

经过复原。

3)公报期,明智地使用费比头年声像同步夸大 711 万元,增长 ,安慧凯月次要机关分店

媒介物养家费养家费直达的火车或汽车公司工钱费增长及黑豹指挥部做研究形成费高处胜利。

4)公报期,同样PE的财务本钱夸大846万元,增长 ,次要系存款专款高处胜利。

5)公报期,总来回比头年声像同步缩减4。,845万元,减少 ,次要机关竞赛骗子、物质的

本钱与人工本钱攀登,总货币利率垂下。

(3)公报期,资产跑使受拟定议定书条款的约束产生大调兑换的感到剖析

单位:元

使受拟定议定书条款的约束               2012 年 1-3 月               2011 年 1-3 月               增减额           增减规模

经纪活跃产生

净货币流量- 45,894,               -131,418,            85,524,           

花费活跃产生

净货币流量- 14,535,                  -56,010,           41,474,

筹资活跃产生

净货币流量76,524,                  238,067,           -161,542,479.40

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1)公报期,经纪活跃净资产跑同比增长8,552万元,增长 ,次要

这一时间的报应次要是鉴于存款票据承兑。。

2)公报期,花费活跃净资产跑同比增长4,147万元,增长 ,次要

现阶段花费使受拟定议定书条款的约束资产的缩减。

3)公报期,融资活跃的净资产跑在同样时间内缩减了16。,154万元,减少 ,主

是这一时间缩减跑资产赞颂的胜利。。

大调事件的剖析、解说及感情与运动

自找麻烦不致力于

2011年8月25日,该公司获知,勤劳和通讯化部公报(第二十号)

汽车创作不适合规则的供传阅的。,自公报发行物之日起不得一朝分娩,使赞成,这是很的。

公司将来的的一朝分娩经纪有大调感情。详细愿意的详见 2011 年 8 月 27 日登载在上海用纸覆盖报、上

海用纸覆盖市所网站的《CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司在四周公司要紧事情脸衰弱下来的敏捷的性公报》。

公司次要创作:杂多的低速货车出发、汽车创作出发及其他的创作。在这场合不适合公报管

该创作是一出发汽车创作。。对此,咱们公司将采用相配的办法,试图把感情降到最低的。

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 公司、使合作和现实把持人同意报价的实行养护

自找麻烦不致力于

承                                                                                                                      如未能即时   如未能及

设想有    设想及

诺                                                                                                                      实行应阐明   时实行应

同意报价典型   同意报价方                                  同意报价愿意的                                实行期    时严密的

背                                                                                                                      未核实实行   阐明下一

直达的火车或汽车功能

景                                                                                                                      的详细感到   步项目

奇纳航空勤劳公司(以下缩写词公司)

集会(东安豹除外)用桩支撑用桩支撑集会

把持集会将预防或缩减互插市。

产生在感到上的互插市,将依照义卖好的、刚才、结束的基频,依法

奇纳航空勤劳

处置关系事务署名拟定议定书,实行法定手续,依据公司或企业金科玉律、溶解和溶解细则

重工业戒指公司

明白通讯当播音员工作,处置互插通讯,正当理由不受关系市伤害



市公司及其他的使合作的法定权益。公司未实行本同意报价的,



NOO对东安黑豹或其他的使合作形成错过,该公司将依据LA化妆东安豹和其他的豹。



使合作现实错过。



1、奇纳航空勤劳公司(以下缩写词公司)



东安的黑豹与特种媒介物的秘诀成分紧密互插。,公司在重组



事情遵守后。重组遵守后,我公司及本公司所属公司(东)



黑豹及其附设集会的事情互插



奇纳飞机制造工业重组后,无升半音的D。2、本公司、同时

承 处置同性竞赛                                                                                          是        是

业戒指公司 本公司必然经过法度顺序使本公司把持的其它分店(东安黑豹及其扩大某人的兴趣



除关系集会外,不立即的或旧的厕。

竞赛性或竞赛性的经商或活跃。。3、比方这家公司(包罗东安的黑豹)

公司要不是的其他的公司把持的创作或服役

豹及其附设集会的次要创作和服役,咱们公司协定东安

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豹有权达到与创作或服役互插的资产。,或许公司在

互插附设公司的每个人养家费。4、公司未实行本同意报价的,

NOO给东安豹形成错过,该公司将化妆东安黑豹的现实错过。。

晋城戒指养家费直达的火车或汽车公司(以下缩写词公司)达到T

晋城戒指宝贵养家费让给COM的解说。鉴于咱们公司未能实行

养家费限售                                                                                            是   是

限公司         本同意报价函中所作的承NOO对东安黑豹或其他的使合作形成错过,咱们公司将依法办事。

化妆东安黑豹及其他的使合作现实错过。

金 城 集 团 有 戈尔登城戒指养家费直达的火车或汽车公司(以下称本公司)同意报价:工作集体根绝非经纪性使用上市公

其他的                                                                                                是   是

养家费直达的火车或汽车公司资产。

晋城戒指养家费直达的火车或汽车公司(以下缩写词公司)同意报价

上海航空公司付托赞颂方法3000万元,赞颂期

2009年5月31日限度局限,现期赞颂条款呼出。,但上海航空无撤走先前的赞颂。,

上海汽车本地化重要官职并无来催促。。1、上海汽车本地化重要官职

依据公司或企业赞颂拟定议定书,对前述的规则征收无论哪些纤细的。

资产使付出努力花费晋城戒指

音延的正规的利钱。、违背诺言伤害化妆与违背诺言化妆,这种受难、违背诺言伤害化妆与违背诺言化妆        是   是

正当理由与化妆养家费直达的火车或汽车公司

由咱们公司。2、上海汽车本地化重要官职向上航特搜索前述的过期贷

公司或企业赞颂拟定议定书的基金和利钱(包罗正规的赞颂),但不表现前述的一号

使受拟定议定书条款的约束中规则的纤细的、违背诺言伤害化妆与违背诺言化妆),同时航空公司本身的现钞不敷工资。,

论不可党派,咱们公司将经过向上航特增加股份、将赞颂或债项让给另一方。

以处置,确保上海航空公司的正规的运营将不会重复投票。

奇纳航空花费用桩支撑养家费直达的火车或汽车公司(以下缩写词公司)

中 航 投 资 控 自对价养家费登记签到至本公司名下之日起 36 个月内不让。鉴于公司未能实行

养家费限售                                                                                            是   是

股养家费直达的火车或汽车公司 行在本同意报价函中所作的承NOO对东安黑豹或其他的使合作形成错过,咱们公司将

依法化妆东安黑豹及其他的使合作现实错过。

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 预测年终至下一公报期终点站的累计净赚能够为遗失或许与头年声像同步比拟产生差距悬殊

对兑换的警示和解说

自找麻烦不致力于

公报期现钞额外令人高兴的事情策略性的工具



CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

法定代劳人:田学应

2012 年 4 月 19 日

4附加物

合资产债项表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

使受拟定议定书条款的约束                           终点站结平                   年终结平

游资:

钱币资产                                           391,311,             336,331,

结算存货基金

拆出资产

市性财源融资

应收票据票据                                           432,135,10             418,813,

应收票据荣誉                                           179,732,             149,095,

预付货款特别基金管理机构                                           214,955,             163,731,

应收票据附加费

应收票据分保荣誉

再管保和约保护区

应收票据利钱

应收票据额外令人高兴的事情

其他的应收票据款                                          31,088,              12,644,

价格看涨而买入返售财源融资

存货                                               712,926,             638,237,

一年内成熟的的非游资

其他的游资                                           330,

游资顾及                                  1,962,479,           1,718,853,

非游资:

付托赞颂和预付货款款的发给

可供销售财源融资

从事至成熟的花费

8

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牧师应收票据款

牧师股权花费                             500,                 500,

花费性土地

固定资产                             961,689,             982,762,

在建工程                             475,615,             443,598,

工程物质                                    6,                    3,

固定资产整理

一朝分娩性生物质产

油气资产

无形资产                             342,719,             345,090,

形成工钱                               9,333,               9,469,

青睐

牧师待摊费                             755,                 755,

递延所得税资产22,041,              22,041,

其他的非游资

非游资顾及1,812,660,           1,804,221,

总资产3,775,140,           3,523,074,

跑债项:

短期专款                             905,000,             838,000,

向中央存款专款

储蓄储蓄

拆入资产

市性财源债项

周旋票据                             390,888,             335,728,

周旋荣誉                             679,407,             577,972,

预收特别基金管理机构                             137,675,              91,238,

调和回购财源融资款

佣钱和佣钱

周旋工人工钱35,055,              32,922,

应交征收费                              19,820,              20,366,

周旋利钱

周旋额外令人高兴的事情

其他的应报应                           117,794,             104,089,811

周旋分保荣誉

管保和约保护区

代劳施予用纸覆盖款

代劳承销品用纸覆盖款

一年内成熟的的非跑债项113,000,             113,000,

其他的跑债项1,214,

跑债项全部含义2,399,855,           2,113,318,

非跑债项:

牧师专款                             300,000,             300,000,

9

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周旋建立互信关系

牧师应报应

专项应报应

估计债项

递延所得税债项

其他的非跑债项                                       123,031,             123,801,

非跑债项顾及                                   423,031,             423,801,

债项顾及                                    2,822,887,           2,537,119,

每个人者权益(或使合作权益)

实收本钱(或存货的)                                   344,940,             344,940,

本钱公积                                             552,565,             552,565,

缩减:库存

专项蜂箱

盈余公积                                              13,853,              13,853,

普通风险预备

未分派来回                                          -168,262,            -143,895,

外汇日志折算极限

归属于总公司每个人者权益顾及                           743,097,302             767,464,290

多数使合作权益                                         209,155,634             218,491,

每个人者权益顾及                               952,252,             985,955,

债项和每个人者权益一共                        3,775,140,           3,523,074,

公司法定代劳人: 田学应 掌管会计职业工作正大光明人:朱清海 会计职业机构正大光明人:王安电脑公司琪

总公司资产债项表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

使受拟定议定书条款的约束                            终点站结平                   年终结平

游资:

钱币资产                                             170,931,             173,310,

市性财源融资

应收票据票据                                             216,430,             205,497,867

应收票据荣誉                                              16,355,              24,077,

预付货款特别基金管理机构                                              43,404,              34,007,

应收票据利钱

应收票据额外令人高兴的事情

其他的应收票据款                                             3,762,               4,518,231

存货                                                 233,948,             166,543,603

一年内成熟的的非游资

其他的游资

游资顾及                                     684,833,133             607,955,

非游资:

10

600760                             CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

可供销售财源融资

从事至成熟的花费

牧师应收票据款

牧师股权花费                          292,419,             292,419,

花费性土地

固定资产                              438,220,             448,741,

在建工程                              386,554,             369,614,

工程物质                                     6,                    3,

固定资产整理

一朝分娩性生物质产

油气资产

无形资产                              110,672,             111,848,064

形成工钱                                9,333,               9,469,

青睐

牧师待摊费

递延所得税资产

其他的非游资

非游资顾及1,237,206,           1,232,097,

总资产1,922,040,           1,840,052,

跑债项:

短期专款                              460,000,             410,000,

市性财源债项

周旋票据                              171,650,             183,650,

周旋荣誉                              374,559,             342,390,

预收特别基金管理机构                               73,771,              43,714,

周旋劳动薪酬                           20,164,              19,942,

应交征收费                              -12,972,865              -5,651,

周旋利钱

周旋额外令人高兴的事情

其他的应报应                             22,216,              22,666,

一年内成熟的的非跑债项80,000,              80,000,

其他的跑债项

跑债项全部含义1,189,388,           1,096,713,070

非跑债项:

牧师专款

周旋建立互信关系

牧师应报应

专项应报应

估计债项

递延所得税债项

其他的非跑债项

非跑债项顾及

11

600760                                             CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

债项顾及                                     1,189,388,           1,096,713,070

每个人者权益(或使合作权益)

实收本钱(或存货的)                                 344,940,             344,940,

本钱公积                                           506,149,             506,149,

缩减:库存

专项蜂箱

盈余公积                                            57,195,              57,195,

普通风险预备

未分派来回                                        -175,634,            -164,946,

每个人者权益(或使合作权益)顾及                              732,651,             743,339,

债项和每个人者权益(或使合作权益)顾及1,922,040,           1,840,052,

公司法定代劳人: 田学应 掌管会计职业工作正大光明人:朱清海 会计职业机构正大光明人:王安电脑公司琪

合来回表

2012 年 1—3 月

编制单位: CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

使受拟定议定书条款的约束                            现期特别基金管理机构                   前期特别基金管理机构

一、营业总工钱                                            776,498,           1,148,417,

到达:营业工钱                                     776,498,           1,148,417,

利钱工钱

已赚附加费

佣钱及佣钱工钱

二、营业总本钱                                            812,043,           1,135,215,

到达:营业本钱                                     728,970,           1,050,895,

利钱工钱

费和佣钱工钱

退保金

净总值归还

管保和约保护区净总值的接载

保单额外令人高兴的事情工钱

分附加费

周转税金及附加                                 1,079,               1,576,

使赞成费                                      30,769,              47,405,

明智地使用费                                      38,277,              31,171,

财务费                                      12,764,               4,307,

资产减值错过                                     181,                -141,

加:公允使付出努力变更工钱(遗失)-不。

列)

花费报偿(遗失由-列出)

到达包罗合资集会和合资集会的花费。

12

600760                                             CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

进项

恢复进项(遗失由-列出)

三、营业来回(遗失以“-”号填列)                        -35,544,              13,201,

加:营业外工钱                                       2,256,               1,888,

减:营业外工钱                                          97,                     22,

到达:非游资惠顾错过                              71,                      8,

四、来回全部含义(遗失全部含义以“-”号填列)                    -33,385,              15,067,

缩减:所得税本钱                                         316,               4,398,54

五、净赚(净遗失以“-”号填列)                        -33,702,              10,669,

归属于总公司每个人者的净赚                         -24,366,               6,849,

多数使合作盈亏账目                                         -9,335,              3,819,

六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                                    

(二)每股摊薄进项                                                                    

七、其他的总体担保的进项

八、总体担保的进项全部含义                                          -33,702,              10,669,

归属于总公司每个人者的总体担保的进项全部含义                   -24,366,               6,849,

归属于多数使合作的总体担保的进项全部含义                         -9,335,              3,819,

公司法定代劳人: 田学应 掌管会计职业工作正大光明人:朱清海 会计职业机构正大光明人:王安电脑公司琪

总公司来回表

2012 年 1—3 月

编制单位: CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

使受拟定议定书条款的约束                            现期特别基金管理机构                   前期特别基金管理机构

一、营业工钱                                              264,840,             463,885,

减:营业本钱                                       239,310,             409,013,

周转税金及附加                                     216,               1,307,

使赞成费                                        19,682,              36,768,183

明智地使用费                                        13,867,              12,278,

财务费                                         2,679,                 758,

资产减值错过

加:公允使付出努力变更工钱(遗失)-不。

列)

花费报偿(遗失由-列出)

到达包罗合资集会和合资集会的花费。

进项

二、营业来回(遗失以“-”号填列)                        -10,914,784               3,758,517

加:营业外工钱                                         258,                 256,710

减:营业外工钱                                          32,                      7,

到达:非游资惠顾错过                              16,                      6,

三、来回全部含义(遗失全部含义以“-”号填列)                    -10,688,               4,008,077

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600760                                           CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

缩减:所得税本钱

四、净赚(净遗失以“-”号填列)                      -10,688,               4,008,077

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、其他的总体担保的进项

七、总体担保的进项全部含义                                        -10,688,               4,008,077

公司法定代劳人: 田学应 掌管会计职业工作正大光明人:朱清海 会计职业机构正大光明人:王安电脑公司琪

合资产跑表

2012 年 1—3 月

编制单位: CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

使受拟定议定书条款的约束                            现期特别基金管理机构                   前期特别基金管理机构

一、经纪活跃资产跑

使赞成商品、试图工役制收到的现钞                       422,820,             524,932,854

客户存款和顾客存款净增额

从中央存款专款的净夸大

向其他的财源机构夸大资产净总值

原管保和约附加费收到的现钞

收到再管保净现钞

存款和花费净增长

市性财源融资净增量的处置

搜集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净夸大

回购事情资产净增额

收到的征收费汇款                                         253,137

收到其他的与经纪活跃公司或企业的现钞                         4,217,              14,312,

经纪活跃货币流量入小计                            427,290,             539,245,

依靠机械力移动商品、同意工役制工资的现钞                       348,738,277             533,349,

客户赞颂和垫款净增额

央行净增长与净增长

原管保和约切中要害现钞工资

工资利钱、佣钱和佣钱的现钞

工资额外令人高兴的事情策略性

工资给劳动与为劳动工资的现钞                      62,137,980              58,256,

工资的各项征收费                                      24,245,              25,869,

工资其他的与经纪活跃公司或企业的现钞                        38,063,              53,188,

经纪活跃货币流量出小计                            473,184,             670,664,

经纪活跃产生的资产跑净总值                    -45,894,            -131,418,

二、花费活跃资产跑

14

600760                                          CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

花费回收所得现钞

花费进项收到的现钞

惠顾固定资产、无形资产及其他的牧师资产

46,                     29,

净现钞进项率

惠顾分店及其他的营业单位收到的现钞净总值

收到与其他的花费活跃互插的现钞

花费活跃货币流量入小计                                46,                     29,

购置物固定资产、无形资产及其他的牧师资产分支

14,581,              56,039,

付的现钞

花费工资的现钞

干杯赞颂净增额

分店及其他的事情单位工资的现钞净总值

工资与花费活跃公司或企业的其他的现钞

花费活跃货币流量出小计                            14,581,              56,039,

花费活跃产生的资产跑净总值                   -14,535,             -56,010,

三、筹资活跃产生的资产跑:

花费收到的现钞

到达,分店从多数使合作的花费中达到现钞。

使发出专款收到的现钞                                 285,000,             245,000,

建立互信关系发行收到的现钞

收到其他的与筹资活跃公司或企业的现钞                       107,600,              71,358,

筹资活跃货币流量入小计                           392,600,             316,358,

归还债项工资的现钞                                 218,000,              65,000,

分派额外令人高兴的事情、现钞或现钞工资20,744,               9,880,

到达,分店工资给多数使合作的股息、来回

工资其他的与筹资活跃公司或企业的现钞                        77,331,               3,410,

筹资活跃货币流量出小计                           316,075,              78,290,

筹资活跃产生的资产跑净总值                    76,524,             238,067,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的感情

五、现钞及现钞等价物净夸大额                            16,094,              50,638,

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物结平                       217,091,             146,768,

六、终点站现钞及现钞等价物结平                           233,186,             197,406,

公司法定代劳人: 田学应 掌管会计职业工作正大光明人:朱清海 会计职业机构正大光明人:王安电脑公司琪

总公司资产跑表

2012 年 1—3 月

编制单位: CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

使受拟定议定书条款的约束                            现期特别基金管理机构                   前期特别基金管理机构

一、经纪活跃资产跑

使赞成商品、试图工役制收到的现钞                       118,047,             160,204,

收到的征收费汇款                                         253,137

15

600760                                        CAC豹养家费养家费直达的火车或汽车公司 2012 年一号一节公报

收到其他的与经纪活跃公司或企业的现钞                       1,817,                 474,

经纪活跃货币流量入小计                         120,118,             160,678,

依靠机械力移动商品、工役制惩罚现钞124,268,739             158,194,

工资给劳动与为劳动工资的现钞                    18,235,              16,885,

工资的各项征收费                                     4,151,               9,641,

工资其他的与经纪活跃公司或企业的现钞                      16,633,067              30,867,

经纪活跃货币流量出小计                         163,289,             215,589,

经纪活跃产生的资产跑净总值43,171,             -54,911,

二、花费活跃资产跑

花费回收所得现钞

花费进项收到的现钞                                                       16,849,

惠顾固定资产、无形资产及其他的牧师资产

29,

净现钞进项率

惠顾分店及其他的营业单位收到的现钞净总值

收到与其他的花费活跃互插的现钞                                                 70,000,

花费活跃货币流量入小计                                                     86,878,

购置物固定资产、无形资产及其他的牧师资产分支

522,                 893,

付的现钞

花费工资的现钞

分店及其他的事情单位工资的现钞净总值

工资与花费活跃公司或企业的其他的现钞

花费活跃货币流量出小计                             522,                 893,

花费活跃产生的资产跑净总值                    -522,              85,985,

三、筹资活跃产生的资产跑:

花费收到的现钞

使发出专款收到的现钞                               110,000,

建立互信关系发行收到的现钞

收到其他的与筹资活跃公司或企业的现钞                      67,500,

筹资活跃货币流量入小计                         177,500,

归还债项工资的现钞                                60,000,

分派额外令人高兴的事情、现钞或现钞工资8,685,               2,994,

工资其他的与筹资活跃公司或企业的现钞                      47,331,               3,410,

筹资活跃货币流量出小计                         116,016,               6,404,

筹资活跃产生的净资产跑61,483,              -6,404,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的感情

五、现钞及现钞等价物净夸大额                          17,789,              24,669,

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物结平                      65,395,              48,046,

六、终点站现钞及现钞等价物结平                          83,185,181              72,715,925

公司法定代劳人: 田学应 掌管会计职业工作正大光明人:朱清海 会计职业机构正大光明人:王安电脑公司琪

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